长盛稳怡添利债券基金财报解读:份额增长101%,净资产大增108%,净利润474万,管理费降24%

更新时间:2025-04-05 13:01:00

来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,长盛基金管理有限公司发布长盛稳怡添利债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额增长显著,净资产大幅增加,净利润表现亮眼,同时管理费率有所降低。这些变化反映了基金在投资策略、市场环境等多方面的影响下的运营状况,对投资者的决策具有重要参考价值。

主要财务指标:盈利显著,资产规模扩张

本期利润大幅增长

长盛稳怡添利债券型证券投资基金在2024年业绩表现出色,实现了较高的利润增长。长盛稳怡添利A本期利润为4,293,880.54元,长盛稳怡添利C为452,044.20元,而在2023年,长盛稳怡添利A的本期利润为 -390,925.93元,长盛稳怡添利C为67,692.85元 ,2024年较2023年实现扭亏为盈且利润大幅增长。这主要得益于基金投资策略的有效实施以及市场环境的有利变化。

基金简称2024年本期利润(元)2023年本期利润(元)变动情况
长盛稳怡添利A4,293,880.54-390,925.93扭亏为盈且大幅增长
长盛稳怡添利C452,044.2067,692.85大幅增长

净资产规模显著扩张

从净资产数据来看,2024年末长盛稳怡添利A的期末基金资产净值为61,350,310.00元,长盛稳怡添利C为7,678,059.47元 。与2023年末相比,长盛稳怡添利A从31,740,946.91元增长至61,350,310.00元,长盛稳怡添利C从1,427,555.26元增长至7,678,059.47元,增长幅度明显。净资产的增加一方面源于基金的盈利,另一方面也与基金份额的变动有关。

基金简称2024年末期末基金资产净值(元)2023年末期末基金资产净值(元)增长幅度
长盛稳怡添利A61,350,310.0031,740,946.91约93.29%
长盛稳怡添利C7,678,059.471,427,555.26约438.00%

基金净值表现:跑输业绩比较基准

净值增长率与业绩比较基准对比

2024年,长盛稳怡添利A的基金份额净值增长率为8.49%,长盛稳怡添利C为8.01%,而同期业绩比较基准收益率均为8.78%。过去三年,长盛稳怡添利A的份额净值增长率为2.53%,长盛稳怡添利C为1.27%,业绩比较基准收益率为12.97%。可以看出,该基金在2024年及过去三年的表现均未超过业绩比较基准。

阶段长盛稳怡添利A份额净值增长率长盛稳怡添利C份额净值增长率业绩比较基准收益率
过去一年8.49%8.01%8.78%
过去三年2.53%1.27%12.97%

净值表现原因分析

基金净值未能跑赢业绩比较基准,可能与基金的投资组合配置以及市场行情的把握有关。尽管基金在2024年实现了盈利,但在资产配置的比例和具体投资标的的选择上,可能未能完全契合市场的走势,导致收益相对基准略有逊色。

投资策略与业绩表现:把握市场机遇,仍有提升空间

投资策略分析

报告期内,宏观经济整体平稳运行,债市延续牛市行情,权益市场走出宽幅震荡后上涨的行情,可转债市场跟随股市波动。本基金在投资策略上,动态调整资产配置,在二季度末增加可转债投资比例,并降低债券和股票仓位,行业配置适度分散化,个券选择更重视盈利确定性和估值安全边际。

业绩表现总结

虽然基金在2024年实现了盈利,但其业绩表现未达业绩比较基准。在把握市场机遇方面,基金的投资策略发挥了一定作用,但在资产配置的精准度和对市场趋势的把握上,可能需要进一步优化,以提升基金的收益表现。

管理人展望:关注市场变化,调整投资策略

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势进行了展望,认为经济仍处于新旧动能转换期,财政政策将更加积极,货币政策将加大对实体经济支持力度。债券方面,债市行情仍有支撑,但需关注政府债供给等因素的扰动;可转债方面,需重视个券挖掘和安全边际;股票方面,要适度把握市场结构性机会。这表明管理人将根据市场变化,适时调整投资策略,以应对潜在风险,争取更好的投资回报。

费用分析:管理费率降低,成本优势显现

管理费用变化

本基金自2024年7月12日起,管理费率由0.7%/年降为0.3%/年,托管费率由0.2%/年降为0.05%/年。2024年当期发生的基金应支付的管理费为205,234.27元,较2023年的270,463.34元有所下降;托管费为49,227.02元,较2023年的77,275.32元也有所降低。管理费率的降低,有助于提升基金的竞争力,降低投资者的成本。

年份当期发生的基金应支付的管理费(元)当期发生的基金应支付的托管费(元)管理费率托管费率
2024年205,234.2749,227.020.3%/年(7月12日后)0.05%/年(7月12日后)
2023年270,463.3477,275.320.7%/年0.2%/年

费用变化影响

管理费率和托管费率的降低,使得基金在运营成本上更具优势。这不仅对基金的盈利能力有积极影响,也为投资者带来了更实惠的投资成本,在一定程度上增强了基金的吸引力。

交易与投资分析:债券投资为主,股票投资有波动

交易费用情况

2024年应付交易费用为501.67元,较上年度末的3,167.66元有所减少。交易费用的降低,可能与基金交易策略的调整以及市场交易活跃度的变化有关。

年份应付交易费用(元)
2024年501.67
2023年3,167.66

股票投资收益

2024年股票投资收益——买卖股票差价收入为 -973,649.93元,2023年为 -1,547,477.40元。虽然2024年亏损幅度有所减少,但股票投资收益仍为负,反映出基金在股票投资方面面临一定挑战,需要进一步优化股票投资策略,提升股票投资的盈利能力。

年份股票投资收益——买卖股票差价收入(元)
2024年-973,649.93
2023年-1,547,477.40

债券投资情况

期末债券投资公允价值为67,252,312.28元,占基金资产净值比例为97.43%,是基金投资的主要方向。其中,可转债(可交换债)占比最大,为82.56%。债券投资的稳定收益对基金整体业绩起到了重要支撑作用,未来基金可能仍会以债券投资为重点,同时优化债券品种的配置。

债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
国家债券5,045,142.247.31
企业债券2,091,148.493.03
中期票据3,124,111.894.53
可转债(可交换债)56,991,909.6682.56
合计67,252,312.2897.43

持有人结构与份额变动:机构投资者占优,份额增长显著

持有人结构分析

期末基金份额持有人户数为1,832户,机构投资者持有份额占比59.82%,个人投资者持有份额占比40.18%。长盛稳怡添利A的机构投资者持有份额占比67.42%,显示出机构投资者对该基金的青睐。机构投资者的大额持有,可能对基金的投资决策和稳定性产生一定影响。

份额级别持有人户数(户)机构投资者持有份额占比(%)个人投资者持有份额占比(%)
长盛稳怡添利A42467.4232.58
长盛稳怡添利C1,4080.00100.00
合计1,83259.8240.18

基金份额变动

本报告期内,长盛稳怡添利A期初基金份额总额为28,836,108.93份,期末为53,725,516.48份;长盛稳怡添利C期初为1,317,928.14份,期末为6,829,568.98份。基金总份额从期初的28,836,108.93 + 1,317,928.14 = 30,154,037.07份增长至期末的53,725,516.48 + 6,829,568.98 = 60,555,085.46份,增长幅度约为101%。基金份额的大幅增长,反映出投资者对该基金的信心有所提升。

基金简称期初基金份额总额(份)期末基金份额总额(份)增长幅度
长盛稳怡添利A28,836,108.9353,725,516.48约86.32%
长盛稳怡添利C1,317,928.146,829,568.98约418.19%
合计30,154,037.0760,555,085.46约101%

风险提示:单一投资者比例高,关注赎回风险

报告期内存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,这可能带来巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。投资者需密切关注单一投资者的赎回动态,基金管理人也应做好应对措施,以保障基金的稳定运作和其他投资者的利益。

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